گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ شهرداری بافق
نکاتی در خصوص گزارش مالی
- تفاوت بین درآمد های وصولی و هزینه کرد مربوط به مازاد سنواتی است که به دوره مالی بعد منتقل می شود.
- سهم اعتبارات جاری در شهرداریها حداکثر ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی حداقل ۴۰ درصد پیش بینی شده است که با توجه به عملکرد مالی شهرداری بافق این سهم در بخش عمراین بیش از ۸۵ درصد کل درآمد می باشد که یک مزیت فوق العاده برای شهرداری بافق می باشد.
- عملکرد مالی شهرداری طی دوره ای یک ماهه به شورای اسلامی شهر در سال می باشد(درآمد و هزینه) و طی دو دوره شش ماهه به استانداری منعکس شده و گزارش سالانه به اطلاع عموم شهروندان می رسد که مطابق سالهای با سالهای قبل گزارش مذکور به اطلاع شهروندان می رسد.
- کلیه درآمد های شهرداری در قالب قوانین و مقررات موضوعه و نیز تمامی هزینه گردهای شهرداری بر اساس بخشنامه و بودجه مصوب انجام می گیرد.
گزارش عملکرد مالی شهرداری بافق(سال ۱۳۹۵)
بخش اول: درآمدها(جدول شماره ۱)
| ردیف | شرح | شرح(ریال) |
| ۱ | درآمدهای جذب شده | ۳۶۷,۷۹۷,۸۶۶,۲۶۶ |
بخش دوم: هزینه ها
الف: هزینه های عمرانی
- هزینه های تملک املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی(جدول شماره ۲)
- هزینه های واحد عمران(جدول شماره ۳)
- هزینه های خدمات شهری(جدول شماره ۴)
- هزینه های فضای سبز(جدول شماره ۵)
ب: هزینه های جاری(جدول شماره ۶)
ج: سایر هزینه ها
جمع کل هزینه ها
| ردیف | شرح | هزینه های انجام شده (ریال) |
| ۱ | واحد ارزیابی و تملک املاک | ۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶ |
| ۲ | واحد عمران | ۱۳۱,۳۰۱,۴۸۵,۵۵۴ |
| ۳ | واحد خدمات شهری | ۲۹,۳۱۰,۱۹۴,۶۵۱ |
| ۴ | واحد فضای سبز | ۴۹,۷۱۳,۶۵۴,۶۹۴ |
| ۵ | هزینه های جاری | ۵۴,۹۹۷,۲۶۲,۷۴۶ |
| ۶ | سایر هزینه | ۱۲,۶۱۷,۱۴۳,۳۸۸ |
| جمع | ۳۴۸,۰۴۴,۵۰۰,۸۴۹ | |
بخش اول: در آمد های جذب شده
(جدول شماره ۱)
| ردیف | شرح | درآمدهای جذب شده (ریال) |
| ۱ | عوارض فروش کالا(سهم شهرداری از مالیات برارزش افزوده) | ۱۲۱,۲۸۸,۹۰۱,۶۹۷ |
| ۲ | عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت تجاری و مسکونی وسطح شهروتفکیکی … | ۴,۸۷۷,۸۷۸,۴۳۷ |
| ۳ | عوارض کسب | ۶۱,۹۹۹,۹۷۲ |
| ۴ | عوارض پارکینگ | ۳,۷۰۶,۰۶۹,۶۴۸ |
| ۵ | عوارض خودرو | ۳,۴۱۸,۸۴۶,۱۳۶ |
| ۶ | عوارض وصولی متمرکز وزارت کشور | ۱۵,۷۹۱,۲۳۱,۰۱۲ |
| ۷ | سهم شهرداری از محل ۲ درصد فروش محصولات تولیدی معادن | ۱۱۸,۴۱۴,۴۸۳,۹۳۶ |
| ۸ | عوارض تغییر کاربری املاک | ۲,۲۶۹,۱۵۲,۵۰۰ |
| ۹ | عوارض فروش اموال منقول و غیر منقول شامل فروش ضایعات و بهای واگذاری زمین معوض طرحهای عمرانی | ۵,۹۴۲,۸۲۵,۱۸۵ |
| ۱۰ | سایرعوارض کوششی(کمیسیون ماده ۱۰۰، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری، عوارض کسب و … | ۱۵,۰۳۷,۷۴۳,۷۹۰ |
| ۱۱ | وام | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | عوارض آسفالت شکافی معابر سطح شهر ناشی از حفاری شرکتها وافراد | ۶۶,۹۸۸,۷۳۳,۹۵۳ |
| جمع | ۳۶۷,۷۹۷,۸۶۶,۲۶۶ | |
واحد ارزیابی و تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی
(جدول شماره ۲)
| ردیف | شرح | هزینه های انجام شده(ریال) |
| ۱ | بلوار میرغنی زاده حد فاصل ایستگاه راه آهن تا میدان امام حسن(ع) | |
| ۲ | پارکینگ بلوار مسجد جامع و مهدیه | |
| ۳ | بلوار وحشی بافقی | |
| ۴ | بلوارکشاورز | ۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶ |
| ۵ | بلوار شهدا | |
| ۶ | خیابان شهید حبیبیان(پیرمراد) | |
| ۷ | بلوار حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا بلوار شهدا | |
| جمع کل | ۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶ |
| ردیف | شرح | هزینه های انجام شده(ریال) | |
| ۱ | مرمت و پوشش انهارو جویها | ۴۷۸,۸۹۵,۹۷۷ | |
| ۲ | دفع آبهای سطحی وبهسازی مسیلهای داخل شهر | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خیابان پشت مدرسه شهیدرجایی | |||
| خیابان فرهنگ | |||
| زیرسازی | محوطه حاشیه بلواربسیج | ||
| ۳ | و آسفالت | بلوارمیرغنی زاده راه آهن تا امام حسن | ۷۱,۸۵۲,۴۵۳,۳۵۹ |
| کوچه ها معابر | ایستگاه مبارکه تا پارک آبشار | ||
| خیابان وحشی بافقی | |||
| لکه گیری و ترمیم گسترده معابر | |||
| بلوار انقلاب | |||
| ساماندهی | تکمیل خیابان مهدیه | ||
| ۴ | پیاده رو سازی | خیابان امام رضا | ۱۷,۸۹۴,۶۸۵,۴۳۰ |
| سطح شهر | خیابان شهید تفکری | ||
| موزاییک فرش خیابان مسجدجامع | |||
| شامل | موزاییک فرش قسمتهایی از خیابان عدالت، شهرک مناجات، خیابان دارایی و … | ||
| ۵ | بافت قدیم و تاریخی سطح شهر | ۱,۴۳۸,۱۱۵,۲۱۴ | |
| تهیه طرحهای ترافیکی از جملهبلوار باقرآباد، | |||
| ۶ | بلوارآیت ا… میرغنی زاده | ۶۱۸,۵۹۷,۴۰۰ | |
| ، طرح بهبود ترافیک و اصلاح هندسی میادین و … | |||
| ۷ | تفرجگاه آبشار از جمله تأسیسات برق رسانی، آب رسانی، توسعه و نگهداری فضای سبز، احداث زیرگذر و احداث فاز اجرایی | ۳۳,۰۹۵,۷۷۷,۲۶۵ | |
| ۸ | خرید ماشین آلات عمرانی | ۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | احداث پارک بانوان | ۵,۴۵۶,۵۰۵,۱۶۱ | |
| ۱۰ | تعمیرات کشتارگاه | ۱۰۴,۳۵۵,۷۴۸ | |
| جمع کل | ۱۳۱,۳۰۱,۴۸۵,۵۵۴ |
واحد عمران(جدول شماره ۳)
واحد خدمات شهری(جدول شماره ۴)
| ردیف | شرح | هزینه های انجام شده(ریال) |
| ۱ | حفر چاههای جذبی(جهت آبهای سطحی باران) | ۱,۹۱۰,۷۸۷,۰۰۰ |
| ۲ | مبلمان شهری و تجهیز پارکها | ۳,۲۹۲,۷۸۲,۷۶۹ |
| ۴ | نصب علائم ترافیکی با توجه به مصوبات شورای ترافیک | ۱,۱۱۳,۹۱۵,۰۰۰ |
| خط کشی معابر و خیابانها | ||
| ۵ | رنگ آمیزی جداول سطح شهر | ۷۹۵,۵۰۷,۶۰۰ |
| ۶ | خرید و نصب تابلو کوچه ها وراهنمای شهری | ۲۰۵,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | جمع آوری ودفن بهداشتی زباله | ۱۹,۸۵۰,۱۲۶,۱۱۵ |
| ۸ | خرید وسایل نقلیه جهت خدمات شهری | ۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | خرید و نصب اسباب بازی در سطح شهر | ۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | کلیه امور مربوط به آرا مستان بهشت حسین | ۱,۸۶۱,۰۵۶,۱۶۷ |
| جمع کل | ۲۹,۳۱۰,۱۹۴,۶۵۱ |
واحد فضای سبز(جدول شماره ۵)
| ردیف | شرح | هزینه های انجام شده(ریال) |
| ۱ | توسعه فضای سبز شهر وپارکها | ۳۸,۹۴۰,۱۴۳,۸۵۷ |
| ۲ | روشنایی پارکها، میادین و بلوارها از جمله(بلوار کشاورز و قطعه سوم بلوار آیت ا… بلوار میرغنی زاده) | ۸,۸۵۴,۳۹۴,۲۷۷ |
| ۳ | تجهیز چاههای آب فضای سبز | ۱,۹۱۹,۱۱۶,۵۶۰ |
| ۴ | احداث شبکه آبیاری مکانیزه فضای سبزشهری و تاسیسات کم فشار و تحت فشار | |
| جمع کل | ۴۹,۷۱۳,۶۵۴,۶۹۴ |
هزینه های جاری(جدول شماره ۶)
| شرح هزینه های جاری | خدمات اداری | خدمات شهری | |
| ماده ۱ | حقوق، اجرت، دستمزد | ۳,۱۹۱,۹۸۸,۲۰۸ | ۷۹۶,۳۳۱,۹۳۶ |
| ماده۲ | مزایا، فوق العاده ها و کمکها | ۱۰,۱۷۹,۲۱۳,۵۴۴ | ۳,۱۸۰,۶۷۸,۰۰۷ |
| ماده ۳ | ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات | ۶۸۵,۸۳۱,۶۸۷ | ۱۹۲,۰۴۷,۲۰۷ |
| ماده ۴ | اجاره بها، و کرایه | ۷۱۳,۲۲۴,۵۰۰ | ۴۴۷,۵۶۸,۵۰۰ |
| ماده ۵ | خدمات قراردادی | ۱۰,۳۷۹,۳۱۲,۷۶۴ | ۱۱,۲۷۶,۰۹۳,۳۸۵ |
| ماده ۶ | سوخت،آب و برق | ۱,۰۹۲,۸۲۸,۸۹۸ | ۱۶۳,۵۹۵,۰۸۸ |
| ماده ۷ | مواد و لوازم مصرف شدنی | ۱,۶۰۴,۶۹۸,۴۴۱ | ۹۰۳,۲۰۰,۲۰۸ |
| ماده ۱۲ | ماشین آلات و وسایط نقلیه | ۷۴۹,۸۲۶,۶۶۰ | ۱۱۶,۰۴۰,۰۰۰ |
| ماده ۱۳ | کالای مصرف شدنی | ۳۹۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۴۶۰,۰۰۰ |
| ماده ۱۶ | کمک وپرداختهای دیگر به بخشهای عمومی- هزینه شورای شهر و کتابخانه ها (نیم درصد کل درآمد شهرداری با استناد قانون بایستی به کتابخانه ها پرداخت شود) | ۴,۳۸۲,۹۰۱,۵۵۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماده ۱۷ | کمک و پرداختهای دیگر به اشخاص حقیقی | ۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماده ۱۹ | پرداختهای انتقالی به کارکنان | ۱,۴۲۷,۰۳۳,۰۷۶ | ۲,۰۵۹,۰۵۸,۶۷۹ |
| ماده ۲۰ | دیون و تعهدات | ۱۳۰,۲۷۴,۴۰۰ | ۰ |
| جمع کل | ۳۵,۲۷۰,۶۳۹,۷۳۶ | ۱۹,۷۲۶,۶۲۳,۰۱۰ | |
| مجموع کل هزینه های خدمات اداری و شهری | ۵۴,۹۹۷,۲۶۲,۷۴۶ | ||
| درصد هزینه های جاری به کل بودجه | ۱۴٫۶ | ||
بازدید: ۶۷۴
سلام
از بودجه فرهنگی چه خبر؟